Policy di Tesoreria e Credito

Data:
Località:
Milano (MI)

Come redigere adeguate policy e procedure di tesoreria e credito
commerciale per ottimizzare i flussi finanziari

Il seminario ha l’obiettivo di fornire le linee guida per la predisposizione di
adeguate procedure e policy di gestione della tesoreria e del credito
commerciale, allineate alle principali best practice internazionali.

La corretta gestione dei processi finanziari è strategicamente fondamentale per
qualsiasi azienda che intende essere competitiva sul mercato ma oltre a gestirla
è necessario comunicarla e diffonderla a tutti i livelli organizzativi.

Partecipando all’incontro potrà comprendere come evitare le tipiche
problematiche per chi opera in tale funzione: insolvenza del credito, mancati
pagamenti alla scadenza prevista, non corretta definizione dei rapporti con
fornitori, clienti e banca, mancata ricezione e registrazione della fattura,
mancanza di processi autorizzativi, ritardi nelle consegne, imperfezioni dei
dati contabili.

Un esperto di tesoreria ed uno di gestione del credito aiuteranno i partecipanti
ad acquisire le conoscenze, immediatamente spendibili, per impostare e adeguare
la propria policy aziendale alla situazione finanziaria dell’impresa, alla
cultura manageriale, alla conflittualità tra le funzioni coinvolte nella
gestione del ciclo attivo e passivo e all’esistenza o meno di strumenti
informatici.

Topics:

  • I processi finanziari: obiettivi, contenuti, ruoli aziendali
  • La ragioni di una policy di tesoreria
  • Linee guida per le policy sulla gestione dei rischi, della posizione
    finanzairia e dei rapporti bancari
  • Strutturazione dei contratti con fornitori/clienti e coinvolgimento
    della finanza
  • Analisi dei crediti e di previsione dei flussi di cassa
  • Definizione di una politica di gestione del credito commerciale efficace
  • Reportistica e KPI del credito commerciale per CFO e Board
  • Le politiche di gestione del credito a disposizione dell’azienda per
    ottimizzare Cash Flow e DSO medio
  • Sinergie con Sales Department
  • Gestione Legale del Credito
  • Strumenti Moderni di Gestione del Credito (assicurazione, factoring,
    altro)

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